东兴兴财短债债券C

(007395)公募债券型
+添加自选
1.1025 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-02]
1.1025
累计净值 [2026-04-02]
1.1025 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.18%
  • 最近半年：0.99%
  • 今年以来：0.18%
  • 最近一年：1.72%
  • 最近两年：3.73%
  • 最近三年：5.81%
  • 成立以来：10.25%
  • 成立日期：2019-10-23
  • 基金经理：陈工文,冯晨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.26亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：东兴基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 0.26 0.24 0.00 0.00% 0.00% 0.24 93.82% 94.17% 0.00 0.63% 0.59% 0.01 5.55% 5.24%
2024-12-31 7.71 7.29 0.00 0.00% 0.00% 5.42 74.43% 70.35% 0.07 1.01% 0.95% 2.21 24.56% 28.70%
2024-06-30 0.56 0.52 0.00 0.00% 0.00% 0.54 95.13% 95.52% 0.03 4.87% 4.48% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 0.56 0.52 0.00 0.00% 0.00% 0.55 97.47% 97.66% 0.00 0.70% 0.65% 0.00 0.32% 0.30%
2023-06-30 0.03 0.03 0.00 0.00% 0.00% 0.03 96.85% 96.88% 0.00 1.03% 1.02% 0.00 0.02% 0.02%
2022-12-31 0.08 0.08 0.00 0.00% 0.00% 0.06 81.23% 81.33% 0.00 2.19% 2.18% 0.00 0.12% 0.12%
2022-06-30 0.02 0.02 0.00 0.00% 0.00% 0.02 88.66% 88.72% 0.00 0.19% 0.19% 0.00 0.06% 0.06%
2021-12-31 0.02 0.02 0.00 0.00% 0.00% 0.02 97.87% 97.90% 0.00 0.33% 0.32% 0.00 1.80% 1.78%
2021-06-30 0.02 0.02 0.00 0.00% 0.00% 0.01 84.24% 84.33% 0.00 1.92% 1.91% 0.00 2.36% 2.35%
2020-12-31 0.07 0.07 0.00 0.00% 0.00% 0.06 81.02% 81.21% 0.00 1.17% 1.16% 0.00 1.63% 1.61%
2020-06-30 0.61 0.45 0.00 0.00% 0.00% 0.59 96.66% 97.51% 0.00 0.55% 0.41% 0.01 2.79% 2.08%
2019-12-31 1.30 1.16 0.00 0.00% 0.00% 0.86 61.85% 65.96% 0.00 0.41% 0.36% 0.07 5.60% 4.99%