广发景辉纯债
(007396)公募债券型
1.0058
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1836
累计净值 [2026-03-06]
1.0059
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：-0.21%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：-0.02%
- 最近两年：-1.31%
- 最近三年：-1.57%
- 成立以来：0.58%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：洪志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-24 |
| 3 | 0.00 | 2025-04-14 |
| 4 | 0.02 | 2024-11-28 |
| 5 | 0.02 | 2024-09-10 |
| 6 | 0.00 | 2024-07-11 |
| 7 | 0.00 | 2024-04-12 |
| 8 | 0.02 | 2023-10-27 |
| 9 | 0.02 | 2023-09-25 |
| 10 | 0.00 | 2023-07-13 |
| 11 | 0.00 | 2023-04-14 |
| 12 | 0.00 | 2023-01-13 |
| 13 | 0.01 | 2022-09-22 |
| 14 | 0.00 | 2022-07-13 |
| 15 | 0.00 | 2022-04-15 |
| 16 | 0.00 | 2022-01-17 |
| 17 | 0.02 | 2021-09-15 |
| 18 | 0.00 | 2021-07-14 |
| 19 | 0.00 | 2021-04-14 |
| 20 | 0.02 | 2021-01-18 |
| 21 | 0.00 | 2020-10-21 |
| 22 | 0.00 | 2020-07-10 |
| 23 | 0.00 | 2020-04-14 |