长江安盈中短债六个月定开A
(007414)公募债券型
1.1512
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.2012
累计净值 [2026-03-09]
1.1513
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：4.24%
- 最近三年：7.95%
- 成立以来：15.12%
- 成立日期：2019-09-25
- 基金经理：漆志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长江证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2021-12-16 |