中金衡盈混合A
(007421)公募混合型
1.0701
-0.02%-0.0002
单位净值 [2021-04-28]
1.0701
累计净值 [2021-04-28]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：-1.73%
- 最近半年：-2.10%
- 今年以来：-1.36%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.00%
- 成立日期：2019-06-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-03-31 | 0.30 | 0.29 | 0.04 | 11.79% | 12.53% | 0.10 | 34.07% | 33.79% | 0.05 | 15.93% | 15.80% | 0.00 | 0.70% | 0.69% |
| 2020-12-31 | 0.38 | 0.38 | 0.05 | 10.50% | 11.86% | 0.28 | 74.63% | 73.49% | 0.01 | 1.74% | 1.72% | 0.01 | 1.47% | 1.45% |
| 2020-09-30 | 0.57 | 0.57 | 0.10 | 17.41% | 17.88% | 0.43 | 75.48% | 75.05% | 0.01 | 1.24% | 1.23% | 0.00 | 0.59% | 0.59% |
| 2020-06-30 | 0.77 | 0.67 | 0.13 | 19.97% | 17.37% | 0.58 | 70.51% | 74.35% | 0.01 | 1.77% | 1.54% | 0.05 | 7.75% | 6.74% |
| 2020-03-31 | 1.13 | 1.00 | 0.17 | 17.39% | 15.37% | 0.68 | 54.99% | 60.19% | 0.15 | 15.16% | 13.41% | 0.02 | 2.47% | 2.19% |
| 2019-12-31 | 2.08 | 1.86 | 0.56 | 18.76% | 27.18% | 1.21 | 64.92% | 58.19% | 0.14 | 7.36% | 6.60% | 0.07 | 3.55% | 3.18% |
| 2019-09-30 | 3.20 | 2.72 | 0.13 | 4.80% | 4.07% | 2.61 | 78.34% | 81.62% | 0.32 | 11.92% | 10.12% | 0.13 | 4.94% | 4.19% |
| 2019-06-30 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |