中金金辰债券
(021289)公募债券型
1.0101
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.0371
累计净值 [2026-04-22]
1.0107
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：-0.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.70%
- 成立日期：2024-06-17
- 基金经理：胡博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：68.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0101 | 1.0371 | +0.06% |
| 2026-04-21 | 1.0095 | 1.0365 | +0.06% |
| 2026-04-20 | 1.0089 | 1.0359 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0088 | 1.0358 | +0.13% |
| 2026-04-16 | 1.0075 | 1.0345 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.0073 | 1.0343 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 1.0070 | 1.0340 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0068 | 1.0338 | +0.08% |
| 2026-04-10 | 1.0060 | 1.0330 | +0.08% |
| 2026-04-09 | 1.0052 | 1.0322 | -0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金金辰债券 | 0.28% | 0.68% | 1.02% | 0.72% | -0.29% | 1.08% |
| 同类型排名 | 1817/7863 | 1966/7863 | 1599/7863 | 6242/7863 | 6333/7863 | 3393/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 较差 | 较差 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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胡博 上任时间：2025-01-03
胡博先生:中国国籍,金融硕士。2019年8月至2021年9月任中信证券股份有限公司固定收益部研究员,2021年9月至2025年1月任中金基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2025年1月3日担任中金金信债券型证券投资基金、中金金辰债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧