中金金辰债券
(021289)公募债券型
1.0021
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-22]
1.0291
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-1.47%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：-1.15%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.87%
- 成立日期：2024-06-17
- 基金经理：尹海峰 胡博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：77.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 68.89 | 63.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 68.85 | 99.93% | 99.94% | 0.04 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 94.30 | 82.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 94.29 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |