中金金辰债券
(021289)公募债券型
1.0024
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-12]
1.0294
累计净值 [2026-03-12]
1.0028
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：-1.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.24%
- 成立日期：2024-06-17
- 基金经理：胡博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：68.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||