中金金辰债券

(021289)公募债券型
+添加自选
1.0143 -0.06%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.0413
累计净值 [2026-06-05]
1.0137 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.53%
  • 最近一季：1.16%
  • 最近半年：1.36%
  • 今年以来：1.50%
  • 最近一年：0.17%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.13%
  • 成立日期：2024-06-17
  • 基金经理：胡博
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：51.93亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：66.26亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中金基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012025-06-12
20.012025-02-13