中金金辰债券
(021289)公募债券型
1.0018
-0.09%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.0288
累计净值 [2026-03-09]
1.0009
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：-0.09%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：-1.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.18%
- 成立日期：2024-06-17
- 基金经理：胡博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：68.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.01 | 2025-02-13 |