中金金辰债券
(021289)公募债券型
1.0018
-0.09%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.0288
累计净值 [2026-03-09]
1.0009
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：-0.09%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：-1.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.18%
- 成立日期：2024-06-17
- 基金经理：胡博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：68.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中金金辰债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-30 | 中金金辰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-30 | 中金金辰债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-11 | 中金金辰债券型证券投资基金2025年第2次分红公告 |
| 2025-06-10 | 中金金辰债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-04-22 | 中金金辰债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-12 | 中金金辰债券型证券投资基金2025年第1次分红公告 |
| 2025-01-22 | 中金金辰债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-03 | 中金金辰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-03 | 中金金辰债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-03 | 中金金辰债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-10-25 | 中金金辰债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-07-10 | 关于中金金辰债券型证券投资基金开放申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-06-18 | 中金金辰债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-06-14 | 中金基金关于中金金辰债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2024-05-27 | 中金金辰债券型证券投资基金基金产品资料概要 |