浙商汇金中高等级三个月A
(007425)公募债券型
1.1899
-0.24%-0.0031
单位净值 [2026-06-12]
1.2589
累计净值 [2026-06-12]
1.1870
-0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.78%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：3.15%
- 最近两年：6.22%
- 最近三年：11.82%
- 成立以来：26.73%
- 成立日期：2019-06-21
- 基金经理：李松,宋怡健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙江浙商证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-10-21 |
| 2 | 0.01 | 2020-04-01 |
| 3 | 0.01 | 2020-01-08 |
| 4 | 0.01 | 2019-09-17 |