浙商汇金聚盈中短债A
(007426)公募债券型
1.0116
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.1776
累计净值 [2026-03-09]
1.0114
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：-0.69%
- 最近两年：-2.28%
- 最近三年：-0.62%
- 成立以来：1.16%
- 成立日期：2019-06-25
- 基金经理：白严,宋怡健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙江浙商证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-16 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-16 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-20 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-16 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-18 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-17 |
| 7 | 0.01 | 2024-03-15 |
| 8 | 0.01 | 2023-09-15 |
| 9 | 0.00 | 2023-06-20 |
| 10 | 0.00 | 2023-03-20 |
| 11 | 0.00 | 2022-12-19 |
| 12 | 0.01 | 2022-09-19 |
| 13 | 0.01 | 2022-06-14 |
| 14 | 0.01 | 2021-12-17 |
| 15 | 0.01 | 2021-09-17 |
| 16 | 0.00 | 2021-03-18 |
| 17 | 0.00 | 2020-12-21 |
| 18 | 0.01 | 2020-06-19 |
| 19 | 0.01 | 2020-03-24 |
| 20 | 0.01 | 2019-12-06 |
| 21 | 0.00 | 2019-09-27 |