永赢凯利债券

(007427)公募债券型
+添加自选
1.0777 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-20]
1.2468
累计净值 [2026-03-20]
1.0779 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.94%
  • 最近半年：0.27%
  • 今年以来：0.87%
  • 最近一年：1.46%
  • 最近两年：1.36%
  • 最近三年：1.80%
  • 成立以来：7.77%
  • 成立日期：2019-05-17
  • 基金经理：张雪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：13.43亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：永赢基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2024-12-10
2 0.04 2023-11-21
3 0.05 2021-11-17
4 0.03 2020-10-19