永赢凯利债券
(007427)公募债券型
1.0869
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2560
累计净值 [2026-06-12]
1.0870
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：10.25%
- 成立以来：27.50%
- 成立日期：2019-05-17
- 基金经理：张雪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-18 |
| 2 | 0.04 | 2024-12-10 |
| 3 | 0.04 | 2023-11-21 |
| 4 | 0.05 | 2021-11-17 |
| 5 | 0.03 | 2020-10-19 |