长信富瑞两年定开债券C
(007428)公募债券型
1.0022
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-30]
1.1271
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.17%
- 最近一季:0.47%
- 最近半年:0.89%
- 今年以来:0.59%
- 最近一年:1.93%
- 最近两年:4.52%
- 最近三年:8.02%
- 成立以来:13.34%
- 成立日期:2019-09-04
- 基金经理:杜国昊 陆莹
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:157.77亿元
- 投资风格:
- 管理公司:长信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.000300 | 2024-03-25 |
2 | 0.008600 | 2024-03-18 |
3 | 0.007600 | 2023-09-06 |
4 | 0.003000 | 2023-05-24 |
5 | 0.006300 | 2023-03-23 |
6 | 0.006300 | 2022-12-14 |
7 | 0.009000 | 2022-09-21 |
8 | 0.010000 | 2022-06-20 |
9 | 0.006100 | 2021-12-13 |
10 | 0.016700 | 2021-09-03 |
11 | 0.051000 | 2021-06-23 |