长信富瑞两年定开债券C
(007428)公募债券型
1.0056
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
1.1632
累计净值 [2026-03-06]
1.0060
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：-1.15%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：-0.88%
- 最近两年：-0.24%
- 最近三年：0.02%
- 成立以来：0.56%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：王祎杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：127.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-09-08 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-17 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-19 |
| 4 | 0.00 | 2024-03-25 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-18 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-06 |
| 7 | 0.00 | 2023-05-24 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-23 |
| 9 | 0.01 | 2022-12-14 |
| 10 | 0.01 | 2022-09-21 |
| 11 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 12 | 0.01 | 2021-12-13 |
| 13 | 0.02 | 2021-09-03 |
| 14 | 0.05 | 2021-06-23 |