鹏扬淳盈6个月定开债A
(007429)公募债券型
1.0900
0.10%+0.0011
单位净值 [2024-04-18]
1.2000
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月:0.99%
- 最近一季:2.50%
- 最近半年:4.33%
- 今年以来:2.89%
- 最近一年:6.83%
- 最近两年:9.76%
- 最近三年:13.59%
- 成立以来:21.34%
- 成立日期:2019-06-21
- 基金经理:李沁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.21亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.40亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏扬
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-18 | 1.0900 | 1.2000 | 0.10% |
2024-04-17 | 1.0889 | 1.1989 | 0.05% |
2024-04-16 | 1.0884 | 1.1984 | 0.06% |
2024-04-15 | 1.0877 | 1.1977 | 0.07% |
2024-04-12 | 1.0869 | 1.1969 | 0.09% |
2024-04-11 | 1.0859 | 1.1959 | 0.06% |
2024-04-10 | 1.0853 | 1.1953 | 0.06% |
2024-04-09 | 1.0847 | 1.1947 | 0.06% |
2024-04-08 | 1.0840 | 1.1940 | 0.07% |
2024-04-03 | 1.0832 | 1.1932 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
鹏扬淳盈6个月定开债A | 0.38% | 0.99% | 2.50% | 4.33% | 6.83% | 2.89% |
同类型排名 | 213/1791 | 103/1791 | 162/1791 | 70/1791 | 34/1791 | 75/1791 |
上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 2.21亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 2.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 2.00亿份 | 188 |
2023-03-31 | 4.00亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 9.45亿份 | 未公布 |
基金经理
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李沁 上任时间:2019-08-29
李沁女士:固定收益部基金经理,北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士,曾任职于中债资信评估有限责任公司,2015年8月加入北京鹏扬投资管理有限公司从事信用分析工作,曾任鹏扬基金管理有限公司专户投资部组合经理。鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年8月29日起任职)、鹏扬双利债券型证券投资基金(2019年9月12日起任职)。鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金(2020年1月20日起任职)。鹏扬景瑞三年定期开放混合 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-03-29 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-29 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-20 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第2号) |
2024-01-20 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要(更新) |
2024-01-19 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-19 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2023年4季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 关于鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |
2024-01-16 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) |
2024-01-16 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要(更新) |
2023-10-25 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-10-25 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2023年3季度报告提示性公告 |
2023-09-27 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
2023-09-09 | 鹏扬基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
2023-09-09 | 关于鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金增设D类基金份额、调整开放期设置并修改相关法律文件的公告 |
2023-09-09 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第2号) |
2023-09-09 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要(更新) |
2023-09-09 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
2023-09-09 | 鹏扬基金管理有限公司鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
2023-08-31 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金净值报送说明 |