鹏扬淳盈6个月定开债A
(007429)公募债券型
1.0333
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
1.2633
累计净值 [2026-03-06]
1.0337
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：-7.91%
- 最近两年：-4.30%
- 最近三年：2.15%
- 成立以来：3.33%
- 成立日期：2019-06-21
- 基金经理：管悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏扬基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.10 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.01 | 2022-08-25 |
| 4 | 0.01 | 2022-06-23 |
| 5 | 0.02 | 2022-02-14 |
| 6 | 0.02 | 2021-07-29 |
| 7 | 0.01 | 2021-01-14 |
| 8 | 0.02 | 2020-06-18 |
| 9 | 0.01 | 2020-04-23 |