浙商之江凤凰联接A
(007431)公募权益被动型股票型ETF联接指数型
2.4533
0.68%+0.0165
单位净值 [2026-09-30]
2.4533
累计净值 [2026-09-30]
2.4598
+0.95%
净值估算(复权) [2026-09-30 15:00]
- 最近一月：-5.25%
- 最近一季：-4.76%
- 最近半年：2.60%
- 今年以来：7.05%
- 最近一年：7.63%
- 最近两年：41.51%
- 最近三年：55.42%
- 成立以来：145.33%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 2.4533 | 2.4533 | +0.68% |
| 2026-09-29 | 2.4368 | 2.4368 | +0.01% |
| 2026-09-28 | 2.4365 | 2.4365 | -1.05% |
| 2026-09-24 | 2.4624 | 2.4624 | -1.27% |
| 2026-09-23 | 2.4940 | 2.4940 | -0.87% |
| 2026-09-22 | 2.5158 | 2.5158 | -0.40% |
| 2026-09-21 | 2.5259 | 2.5259 | +0.49% |
| 2026-09-18 | 2.5135 | 2.5135 | +1.18% |
| 2026-09-17 | 2.4842 | 2.4842 | -0.23% |
| 2026-09-16 | 2.4900 | 2.4900 | -0.46% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证浙江凤凰行动50指数 95% + 银行人民币活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商之江凤凰联接A | -1.63% | -5.25% | -4.76% | 2.60% | 7.63% | 7.05% |
| 同类型排名 | 1688/6895 | 3455/6895 | 1961/6895 | 1671/6895 | 1049/6895 | 1204/6895 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
