兴银合丰政策性金融债A
(007433)公募债券型
1.0849
-0.20%-0.0022
单位净值 [2024-04-26]
1.1605
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.55%
- 最近一季:1.44%
- 最近半年:2.55%
- 今年以来:1.67%
- 最近一年:4.01%
- 最近两年:4.39%
- 最近三年:9.03%
- 成立以来:14.71%
- 成立日期:2019-08-09
- 基金经理:李文程
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.41亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.57亿元
- 投资风格:
- 管理公司:兴银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.005300 | 2023-05-25 |
2 | 0.021700 | 2022-10-12 |
3 | 0.003000 | 2022-03-25 |
4 | 0.028700 | 2020-04-10 |