兴银合丰债券A
(007433)公募债券型
1.1066
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.2222
累计净值 [2026-06-05]
1.1064
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：5.26%
- 最近三年：9.13%
- 成立以来：23.24%
- 成立日期：2019-08-09
- 基金经理：黄昭人,李文程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-02-10 |
| 2 | 0.01 | 2023-05-25 |
| 3 | 0.02 | 2022-12-26 |
| 4 | 0.02 | 2022-10-12 |
| 5 | 0.00 | 2022-03-25 |
| 6 | 0.03 | 2020-04-10 |