兴银合丰债券A
(007433)公募债券型
1.0959
-0.07%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.2115
累计净值 [2026-03-09]
1.0951
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：0.88%
- 最近两年：1.43%
- 最近三年：5.11%
- 成立以来：9.59%
- 成立日期：2019-08-09
- 基金经理：黄昭人,李文程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-02-10 |
| 2 | 0.01 | 2023-05-25 |
| 3 | 0.02 | 2022-12-26 |
| 4 | 0.02 | 2022-10-12 |
| 5 | 0.00 | 2022-03-25 |
| 6 | 0.03 | 2020-04-10 |