华宝宝怡债券
(007435)公募债券型
1.1043
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.2351
累计净值 [2026-06-12]
1.1043
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：5.07%
- 最近三年：8.72%
- 成立以来：24.75%
- 成立日期：2019-05-15
- 基金经理：高文庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-18 |
| 2 | 0.03 | 2024-12-12 |
| 3 | 0.04 | 2023-11-28 |
| 4 | 0.03 | 2021-11-26 |
| 5 | 0.02 | 2020-11-05 |