南方旭元债券C
(007441)公募债券型
1.1401
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-10]
1.2176
累计净值 [2026-03-10]
1.1404
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：-0.22%
- 最近两年：0.80%
- 最近三年：4.86%
- 成立以来：14.01%
- 成立日期：2019-06-24
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.02 | 2024-04-25 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-21 |