浙商汇金中高等级三个月C
(007442)公募债券型
1.1684
-0.25%-0.0031
单位净值 [2026-06-12]
1.2374
累计净值 [2026-06-12]
1.1655
-0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.80%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：2.89%
- 最近两年：5.68%
- 最近三年：10.97%
- 成立以来：24.52%
- 成立日期：2019-06-21
- 基金经理：李松,宋怡健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙江浙商证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1684 | 1.2374 | -0.25% |
| 2026-06-05 | 1.1713 | 1.2403 | +0.12% |
| 2026-05-29 | 1.1699 | 1.2389 | -0.35% |
| 2026-05-22 | 1.1740 | 1.2430 | -0.36% |
| 2026-05-19 | 1.1782 | 1.2472 | +0.32% |
| 2026-05-18 | 1.1744 | 1.2434 | -0.04% |
| 2026-05-15 | 1.1749 | 1.2439 | -0.01% |
| 2026-05-14 | 1.1750 | 1.2440 | -0.25% |
| 2026-05-13 | 1.1780 | 1.2470 | +0.02% |
| 2026-05-12 | 1.1778 | 1.2468 | -0.33% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金中高等级三个月C | -0.25% | -0.80% | -0.32% | 1.47% | 2.89% | 0.95% |
| 同类型排名 | 6466/7919 | 6661/7919 | 6790/7919 | 2973/7919 | 1385/7919 | 5063/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 良好 | 优秀 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |