中欧增强回报债券(LOF)C
(007446)公募债券型LOF
1.1148
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-03-06]
1.1857
累计净值 [2026-03-06]
1.1152
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：3.83%
- 最近两年：10.56%
- 最近三年：14.30%
- 成立以来：3.28%
- 成立日期：2019-05-20
- 基金经理：邓欣雨,董霖哲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-01-13 |
| 2 | 0.01 | 2020-07-13 |
| 3 | 0.01 | 2020-04-14 |
| 4 | 0.01 | 2020-01-15 |
| 5 | 0.01 | 2019-10-17 |
| 6 | 0.01 | 2019-07-11 |