中欧增强回报债券(LOF)C
(007446)公募债券型LOF
1.1175
0.14%+0.0017
单位净值 [2026-06-12]
1.1884
累计净值 [2026-06-12]
1.1877
-0.35%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：3.78%
- 最近两年：9.25%
- 最近三年：13.61%
- 成立以来：10.58%
- 成立日期：2019-05-20
- 基金经理：邓欣雨,董霖哲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：64.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-01-13 |
| 2 | 0.01 | 2020-07-13 |
| 3 | 0.01 | 2020-04-14 |
| 4 | 0.01 | 2020-01-15 |
| 5 | 0.01 | 2019-10-17 |
| 6 | 0.01 | 2019-07-11 |