平安惠泰纯债A
(007447)公募债券型
1.0632
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.2576
累计净值 [2026-04-22]
1.0637
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：5.43%
- 最近三年：11.08%
- 成立以来：27.33%
- 成立日期：2019-06-05
- 基金经理：苏宁,张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：47.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.07 | 2024-12-19 |
| 3 | 0.05 | 2022-12-13 |
| 4 | 0.01 | 2020-12-15 |
| 5 | 0.02 | 2020-03-02 |
| 6 | 0.02 | 2020-03-02 |