兴全多维价值混合A
(007449)公募混合型
3.0746
-2.04%-0.0640
单位净值 [2026-06-05]
3.0746
累计净值 [2026-06-05]
3.1092
-0.94%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：3.69%
- 最近一季：11.46%
- 最近半年：22.45%
- 今年以来：20.65%
- 最近一年：63.96%
- 最近两年：102.93%
- 最近三年：68.34%
- 成立以来：207.46%
- 成立日期：2019-06-12
- 基金经理：杨世进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：54.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.0746 | 3.0746 | -2.04% |
| 2026-06-04 | 3.1386 | 3.1386 | -0.09% |
| 2026-06-03 | 3.1415 | 3.1415 | +1.12% |
| 2026-06-02 | 3.1068 | 3.1068 | +1.28% |
| 2026-06-01 | 3.0675 | 3.0675 | -2.52% |
| 2026-05-29 | 3.1469 | 3.1469 | -2.55% |
| 2026-05-28 | 3.2293 | 3.2293 | +0.99% |
| 2026-05-27 | 3.1975 | 3.1975 | -1.21% |
| 2026-05-26 | 3.2368 | 3.2368 | -0.64% |
| 2026-05-25 | 3.2577 | 3.2577 | +1.10% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全多维价值混合A | -2.30% | 3.69% | 11.46% | 22.45% | 63.96% | 20.65% |
| 同类型排名 | 3880/9847 | 1389/9847 | 1236/9847 | 1212/9847 | 963/9847 | 1132/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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杨世进 上任时间：2021-07-16
杨世进先生:中国,硕士研究生。2008年09月—2010年07月就职于国家知识产权局专利局,任审查员;2010年7月—2011年6月就职于招商基金管理有限公司,任研究员;2011年7月—2014年5月就职于天治基金管理有限公司,任研究员;2014年5月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理。2020年12月9日起任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧