兴全多维价值混合A
(007449)公募混合型
3.0746
-2.04%-0.0640
单位净值 [2026-06-05]
3.0746
累计净值 [2026-06-05]
3.1092
-0.94%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：3.69%
- 最近一季：11.46%
- 最近半年：22.45%
- 今年以来：20.65%
- 最近一年：63.96%
- 最近两年：102.93%
- 最近三年：68.34%
- 成立以来：207.46%
- 成立日期：2019-06-12
- 基金经理：杨世进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：54.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||