浙商惠睿纯债债券
(007459)公募债券型
1.0022
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1024
累计净值 [2026-03-06]
1.0023
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：-0.90%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：-3.36%
- 最近两年：-5.73%
- 最近三年：-2.01%
- 成立以来：0.22%
- 成立日期：2020-02-05
- 基金经理：牛冠群
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.05 | 2024-08-22 |