交银创业板50指数A
(007464)公募股票型指数型76
2.5326
0.41%+0.0115
单位净值 [2026-06-12]
2.6696
累计净值 [2026-06-12]
2.8061
+0.54%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.79%
- 最近一季：17.95%
- 最近半年：20.29%
- 今年以来：20.59%
- 最近一年：95.54%
- 最近两年：133.24%
- 最近三年：98.25%
- 成立以来：180.26%
- 成立日期：2019-11-20
- 基金经理：蔡铮,邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2024-12-25 |
| 2 | 0.03 | 2024-09-24 |