光大保德信量化股票C
(007479)公募股票型
1.3316
0.45%+0.0060
单位净值 [2026-04-22]
1.3341
累计净值 [2026-04-22]
1.3376
0.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.45%
- 最近一季：-1.03%
- 最近半年：12.56%
- 今年以来：8.28%
- 最近一年：40.57%
- 最近两年：71.28%
- 最近三年：40.31%
- 成立以来：40.31%
- 成立日期：2023-04-21
- 基金经理：王卫林,朱剑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.04 | 12.88 | 11.96 | 91.65% | 91.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.07 | 8.32% | 8.21% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 10.98 | 10.94 | 10.31 | 93.91% | 93.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 6.06% | 6.04% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 9.94 | 9.91 | 9.31 | 93.69% | 93.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 6.28% | 6.26% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 9.41 | 9.31 | 8.39 | 89.00% | 89.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.02 | 10.94% | 10.82% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 18.11 | 17.93 | 15.92 | 87.77% | 87.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.38 | 7.72% | 7.64% | 0.81 | 4.51% | 4.46% |
| 2023-06-30 | 12.78 | 12.73 | 11.49 | 89.85% | 89.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.29 | 10.12% | 10.08% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |