华夏逸享健康混合A
(007481)公募混合型
1.0734
0.37%+0.0040
单位净值 [2026-04-22]
1.0734
累计净值 [2026-04-22]
1.0774
0.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.07%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：-3.77%
- 今年以来：5.91%
- 最近一年：9.00%
- 最近两年：23.66%
- 最近三年：-0.93%
- 成立以来：7.34%
- 成立日期：2019-11-06
- 基金经理：王泽实
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2534.61 | 49.81% | 77.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 524.33 | 10.30% | 15.97% |
| 批发和零售业 | 209.48 | 4.12% | 6.38% |
| 卫生和社会工作 | 14.84 | 0.29% | 0.45% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5142.26 | 50.81% | 85.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 528.99 | 5.23% | 8.79% |
| 批发和零售业 | 346.42 | 3.42% | 5.76% |