永赢智益纯债三个月

(007482)公募债券型
+添加自选
1.1271 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-20]
1.2430
累计净值 [2026-03-20]
1.1272 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.93%
  • 最近半年：1.41%
  • 今年以来：0.87%
  • 最近一年：-1.04%
  • 最近两年：-0.77%
  • 最近三年：3.33%
  • 成立以来：12.71%
  • 成立日期：2019-06-17
  • 基金经理：张雪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：23.82亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：39.58亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 39.58 28.62 0.00 0.00% 0.00% 39.25 98.85% 99.17% 0.33 1.15% 0.83% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 48.06 34.00 0.00 0.00% 0.00% 47.74 99.07% 99.34% 0.32 0.93% 0.66% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 43.14 33.28 0.00 0.00% 0.00% 42.79 98.94% 99.18% 0.35 1.06% 0.82% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 45.50 32.32 0.00 0.00% 0.00% 45.20 99.07% 99.34% 0.30 0.93% 0.66% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 44.41 31.86 0.00 0.00% 0.00% 44.28 99.57% 99.69% 0.14 0.43% 0.31% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 35.71 31.12 0.00 0.00% 0.00% 35.51 99.36% 99.45% 0.20 0.64% 0.55% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 31.12 31.10 0.00 0.00% 0.00% 26.31 84.54% 84.55% 0.04 0.12% 0.12% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 21.38 20.79 0.00 0.00% 0.00% 18.62 86.71% 87.08% 0.06 0.28% 0.27% 0.28 1.35% 1.32%
2021-06-30 11.69 10.48 0.00 0.00% 0.00% 11.50 98.21% 98.39% 0.07 0.68% 0.61% 0.12 1.11% 1.00%
2020-12-31 10.23 10.22 0.00 0.00% 0.00% 9.06 88.56% 88.57% 0.13 1.24% 1.24% 0.11 1.12% 1.12%
2020-06-30 55.64 41.39 0.00 0.00% 0.00% 54.09 96.24% 97.20% 0.57 1.38% 1.03% 0.99 2.38% 1.77%
2019-12-31 53.70 40.49 0.00 0.00% 0.00% 52.95 98.14% 98.60% 0.01 0.03% 0.02% 0.74 1.83% 1.38%
2019-06-30 40.14 40.13 0.00 0.00% 0.00% 24.34 60.64% 60.64% 0.09 0.21% 0.21% 0.37 0.92% 0.93%