永赢智益纯债三个月
(007482)公募债券型
1.1114
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.2273
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：6.94%
- 最近三年：8.95%
- 成立以来：23.58%
- 成立日期：2019-06-17
- 基金经理：张雪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-09-18 |
| 2 | 0.035000 | 2025-03-11 |
| 3 | 0.027000 | 2020-09-23 |
| 4 | 0.013900 | 2019-11-11 |