博时中债3-5年国开行A
(007485)公募债券型指数型
1.0458
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.2487
累计净值 [2026-06-12]
1.0461
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：6.15%
- 最近三年：10.65%
- 成立以来：27.07%
- 成立日期：2019-07-19
- 基金经理：卞竑,倪玉娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-04-13 |
| 2 | 0.00 | 2026-01-06 |
| 3 | 0.00 | 2025-10-17 |
| 4 | 0.02 | 2025-07-08 |
| 5 | 0.00 | 2025-04-14 |
| 6 | 0.05 | 2025-01-14 |
| 7 | 0.01 | 2024-10-15 |
| 8 | 0.01 | 2024-07-09 |
| 9 | 0.00 | 2024-04-15 |
| 10 | 0.00 | 2024-01-09 |
| 11 | 0.00 | 2023-10-16 |
| 12 | 0.00 | 2023-07-11 |
| 13 | 0.00 | 2023-04-11 |
| 14 | 0.01 | 2022-11-22 |
| 15 | 0.01 | 2022-08-16 |
| 16 | 0.01 | 2022-06-16 |
| 17 | 0.01 | 2022-04-12 |
| 18 | 0.01 | 2022-01-14 |
| 19 | 0.01 | 2021-10-19 |
| 20 | 0.01 | 2021-07-09 |
| 21 | 0.01 | 2021-04-13 |
| 22 | 0.01 | 2021-01-12 |
| 23 | 0.00 | 2020-07-10 |
| 24 | 0.01 | 2020-04-14 |
| 25 | 0.01 | 2020-01-13 |
| 26 | 0.00 | 2019-10-18 |