上银政策性金融债债券A
(007492)公募债券型
1.0459
0.08%+0.0010
单位净值 [2026-06-12]
1.2607
累计净值 [2026-06-12]
1.0467
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：0.74%
- 最近两年：7.88%
- 最近三年：13.82%
- 成立以来：27.89%
- 成立日期：2019-12-19
- 基金经理：陈芳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：83.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-11-19 |
| 2 | 0.02 | 2025-06-25 |
| 3 | 0.02 | 2025-03-26 |
| 4 | 0.02 | 2024-12-20 |
| 5 | 0.02 | 2024-09-25 |
| 6 | 0.04 | 2024-06-24 |
| 7 | 0.04 | 2023-06-19 |
| 8 | 0.02 | 2021-05-17 |
| 9 | 0.01 | 2020-09-18 |
| 10 | 0.01 | 2020-06-22 |