农银汇理丰泽三年定开债
(007496)公募债券型
1.0110
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1885
累计净值 [2026-06-05]
1.0110
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：4.50%
- 最近三年：7.03%
- 成立以来：20.08%
- 成立日期：2019-08-26
- 基金经理：郭振宇,王明君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：137.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2025-09-05 |
| 2 | 0.01 | 2023-12-20 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 4 | 0.05 | 2022-08-22 |
| 5 | 0.01 | 2022-07-20 |
| 6 | 0.01 | 2021-11-30 |
| 7 | 0.01 | 2021-06-21 |
| 8 | 0.01 | 2021-03-22 |
| 9 | 0.01 | 2020-12-21 |
| 10 | 0.01 | 2020-06-17 |
| 11 | 0.01 | 2019-12-05 |