鹏华尊诚定开债发起式
(007500)公募债券型
1.1326
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.1844
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：6.44%
- 最近三年：6.66%
- 成立以来：18.90%
- 成立日期：2019-06-11
- 基金经理：李政 王志飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022900 | 2025-03-25 |
| 2 | 0.008900 | 2020-12-30 |
| 3 | 0.020000 | 2019-12-30 |