万家科创主题灵活配置混合(LOF)C
(007501)公募混合型
2.9118
2.76%+0.0781
单位净值 [2026-04-22]
2.9118
累计净值 [2026-04-22]
2.9922
2.76%
净值估算 [---]
- 最近一月：14.64%
- 最近一季：11.12%
- 最近半年：22.01%
- 今年以来：17.87%
- 最近一年：74.60%
- 最近两年：99.17%
- 最近三年：62.41%
- 成立以来：191.18%
- 成立日期：2019-06-12
- 基金经理：武玉迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.9118 | 2.9118 | +2.76% |
| 2026-04-21 | 2.8337 | 2.8337 | +0.34% |
| 2026-04-20 | 2.8241 | 2.8241 | +1.25% |
| 2026-04-17 | 2.7892 | 2.7892 | +1.36% |
| 2026-04-16 | 2.7517 | 2.7517 | +2.11% |
| 2026-04-15 | 2.6948 | 2.6948 | -1.07% |
| 2026-04-14 | 2.7240 | 2.7240 | +2.12% |
| 2026-04-13 | 2.6675 | 2.6675 | +0.11% |
| 2026-04-10 | 2.6645 | 2.6645 | +1.60% |
| 2026-04-09 | 2.6226 | 2.6226 | +0.65% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 8.05% | 14.64% | 11.12% | 22.01% | 74.60% | 17.87% |
| 同类型排名 | 972/9844 | 1366/9844 | 1061/9844 | 1542/9844 | 1110/9844 | 1387/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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武玉迪 上任时间：2024-02-08
武玉迪女士:硕士。曾任正心谷创新资本(上海盛歌投资管理有限公司)投资研究部高级分析师等职。2019年10月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,历任投资研究部研究员、研究部基金经理助理等职。2023年7月12日起担任万家科技创新混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日起担任万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金基金经理、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧