南方泰元债券A
(007510)公募债券型
1.0913
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.2313
累计净值 [2026-06-12]
1.0910
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：4.76%
- 最近三年：8.75%
- 成立以来：24.87%
- 成立日期：2019-07-11
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：49.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-09-19 |
| 2 | 0.02 | 2023-06-20 |
| 3 | 0.01 | 2022-12-06 |
| 4 | 0.01 | 2022-09-08 |
| 5 | 0.04 | 2022-04-26 |
| 6 | 0.04 | 2021-08-24 |
| 7 | 0.01 | 2021-03-23 |