融通增润三个月定开债
(007516)公募债券型
1.1385
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.1964
累计净值 [2026-04-22]
1.1391
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：0.80%
- 最近两年：3.47%
- 最近三年：7.84%
- 成立以来：20.52%
- 成立日期：2019-11-08
- 基金经理：李皓,刘舒乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：融通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-09-15 |
| 2 | 0.03 | 2021-06-15 |
| 3 | 0.01 | 2020-09-14 |
| 4 | 0.01 | 2020-09-14 |
| 5 | 0.02 | 2020-06-18 |
| 6 | 0.02 | 2020-06-18 |