融通增润三个月定开债

(007516)公募债券型
+添加自选
1.1342 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1921
累计净值 [2026-03-06]
1.1343 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.38%
  • 最近一季：1.14%
  • 最近半年：0.58%
  • 今年以来：0.74%
  • 最近一年：1.04%
  • 最近两年：3.85%
  • 最近三年：8.20%
  • 成立以来：13.42%
  • 成立日期：2019-11-08
  • 基金经理：李皓,刘舒乐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.80亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：11.66亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：融通基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2021-09-15
2 0.03 2021-06-15
3 0.01 2020-09-14
4 0.02 2020-06-18