融通增润三个月定开债

(007516)公募债券型
+添加自选
1.1370 0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.1949
累计净值 [2026-06-12]
1.1377 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：0.34%
  • 最近半年：1.17%
  • 今年以来：0.99%
  • 最近一年：0.26%
  • 最近两年：2.81%
  • 最近三年：6.74%
  • 成立以来：20.36%
  • 成立日期：2019-11-08
  • 基金经理：李皓,刘舒乐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.55亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.58亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：融通基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012021-09-15
20.032021-06-15
30.012020-09-14
40.022020-06-18