融通增润三个月定开债
(007516)公募债券型
1.0972
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.1551
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：3.78%
- 最近两年：6.25%
- 最近三年：10.41%
- 成立以来：16.15%
- 成立日期：2019-11-08
- 基金经理：许富强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：47.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006700 | 2021-09-15 |
| 2 | 0.028400 | 2021-06-15 |
| 3 | 0.006400 | 2020-09-14 |
| 4 | 0.016400 | 2020-06-18 |