1.1403
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-21]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：0.29%
- 最近两年：2.76%
- 最近三年：6.62%
- 成立以来：20.71%
-
成立日期：2019-11-08
-
基金评级：
★★★☆☆ 3星
同类排名约 40%（6801 只同业）
选股风格：混合
- 成立日期：2019-11-08
- 管理公司：融通基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-21 |
1.1403 |
1.1982 |
| 2026-07-20 |
1.1403 |
1.1982 |
| 2026-07-17 |
1.1406 |
1.1985 |
| 2026-07-16 |
1.1400 |
1.1979 |
| 2026-07-15 |
1.1401 |
1.1980 |
| 2026-07-14 |
1.1398 |
1.1977 |
| 2026-07-13 |
1.1396 |
1.1975 |
| 2026-07-10 |
1.1402 |
1.1981 |
| 2026-07-09 |
1.1401 |
1.1980 |
| 2026-07-08 |
1.1402 |
1.1981 |
| 2026-07-07 |
1.1399 |
1.1978 |
| 2026-07-06 |
1.1400 |
1.1979 |
| 2026-07-03 |
1.1386 |
1.1965 |
| 2026-07-02 |
1.1390 |
1.1969 |
| 2026-07-01 |
1.1386 |
1.1965 |
| 2026-06-30 |
1.1403 |
1.1982 |
| 2026-06-29 |
1.1407 |
1.1986 |
| 2026-06-26 |
1.1397 |
1.1976 |
| 2026-06-25 |
1.1393 |
1.1972 |
| 2026-06-24 |
1.1384 |
1.1963 |