富安达富利纯债A
(007520)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.17%
- 最近一季：-1.23%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：11.03%
- 成立以来：25.68%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1525 | 1.2655 | +0.01% |
| 2026-09-03 | 1.1524 | 1.2654 | +0.02% |
| 2026-09-02 | 1.1522 | 1.2652 | +0.01% |
| 2026-09-01 | 1.1521 | 1.2651 | +0.02% |
| 2026-08-31 | 1.1519 | 1.2649 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.1518 | 1.2648 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 1.1518 | 1.2648 | -0.01% |
| 2026-08-26 | 1.1519 | 1.2649 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 1.1519 | 1.2649 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 1.1519 | 1.2649 | +0.02% |
更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富安达富利纯债A | 0.06% | 0.17% | -1.23% | 0.04% | 1.59% | 0.88% |
| 同类型排名 | 3450/8043 | 3506/8043 | 6844/8043 | 6471/8043 | 5339/8043 | 6222/8043 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
康佳燕 上任时间：2021-12-30
康佳燕女士:中国国籍,香港大学工商管理硕士。历任工银安盛人寿保险有限公司财务部投资分析师;泰信基金管理有限公司基金会计;浦银安盛基金管理有限公司基金会计、债券交易员、货币基金经理、专户投资经理;南洋商业银行固定收益部投资经理,现任公司固定收益部总监助理兼基金经理,具有基金从业资格。2021年加入富安达基金管理有限公司。现任富安达富利纯债债券型证券投资基金、富安达现金通货币市场证券投资基金、富安达富祥利率债债券型证券投资基金、富安达睿选增 展开∨ 收起∧
宫波 上任时间：2026-08-24
宫波先生:中国国籍,浙江大学经济学硕士。历任华泰证券股份有限公司资产管理总部投资主办、华泰证券(上海)资产管理有限公司投资主办;中欧盛世资产管理公司副总监;南京证券股份有限公司固定收益总部投资交易三部负责人;富安达基金管理有限公司监察稽核部风控经理。现任富安达基金管理有限公司总经理助理兼固定收益部总监兼基金经理。具有基金从业资格。2026年08月24日起任富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理、富安达富利纯债债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧