富安达富利纯债A
(007520)公募债券型- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.32%
- 今年以来：2.15%
- 最近一年：3.42%
- 最近两年：9.20%
- 最近三年：13.16%
- 成立以来：27.26%
- 成立日期：2019-07-23
- 基金经理：康佳燕,夏彤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富安达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1670 | 1.2600 | +0.02% |
| 2026-06-04 | 1.1668 | 1.2598 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.1664 | 1.2594 | +0.02% |
| 2026-06-02 | 1.1662 | 1.2592 | +0.03% |
| 2026-06-01 | 1.1658 | 1.2588 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.1653 | 1.2583 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.1649 | 1.2579 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.1645 | 1.2575 | +0.03% |
| 2026-05-26 | 1.1642 | 1.2572 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.1638 | 1.2568 | +0.03% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富安达富利纯债A | 0.15% | 0.53% | 1.28% | 2.32% | 3.42% | 2.15% |
| 同类型排名 | 209/7919 | 669/7919 | 406/7919 | 556/7919 | 521/7919 | 430/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
康佳燕 上任时间：2021-12-30
康佳燕女士:香港大学工商管理硕士。2007年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司,先后在基金会计部、交易部、固定收益部从事基金估值、债券交易、固定收益投资工作。2013年12月起在专户管理部担任固定收益投资经理。2014年6月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理。2014年7月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
夏彤 上任时间：2024-04-10
夏彤先生:中国国籍,硕士学历,2011年11月至2023年8月任职于南京证券股份有限公司,曾任南京证券固定收益总部投资经理、固定收益总部投资一部经理,2023年9月加入富安达基金任监察稽核部风控经理,现任公司固定收益部总监助理兼基金经理。具有基金从业资格。2024年04月10日担任富安达富利纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧