富安达富利纯债A

(007520)公募债券型
+添加自选
1.1670 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.2600
累计净值 [2026-06-05]
1.1672 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.53%
  • 最近一季：1.28%
  • 最近半年：2.32%
  • 今年以来：2.15%
  • 最近一年：3.42%
  • 最近两年：9.20%
  • 最近三年：13.16%
  • 成立以来：27.26%
  • 成立日期：2019-07-23
  • 基金经理：康佳燕,夏彤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.54亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：16.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富安达基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据