富安达富利纯债A

(007520)公募债券型
+添加自选
1.1526 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
1.2456
累计净值 [2026-03-06]
1.1529 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.34%
  • 最近一季：1.06%
  • 最近半年：0.45%
  • 今年以来：0.89%
  • 最近一年：2.12%
  • 最近两年：7.66%
  • 最近三年：11.94%
  • 成立以来：15.26%
  • 成立日期：2019-07-23
  • 基金经理：康佳燕,夏彤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.99亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：15.78亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富安达基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据