易方达年年恒夏一年定开债C
(007526)公募债券型
1.0221
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.1856
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.71%
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：4.13%
- 最近两年：7.31%
- 最近三年：11.53%
- 成立以来：20.15%
- 成立日期：2019-07-11
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.0221 | 1.1856 | 0.02% |
| 2024-06-13 | 1.0219 | 1.1854 | 0.01% |
| 2024-06-12 | 1.0218 | 1.1853 | 0.02% |
| 2024-06-11 | 1.0216 | 1.1851 | 0.03% |
| 2024-06-07 | 1.0213 | 1.1848 | 0.02% |
| 2024-06-06 | 1.0211 | 1.1846 | 0.04% |
| 2024-06-05 | 1.0207 | 1.1842 | 0.01% |
| 2024-06-04 | 1.0206 | 1.1841 | 0.02% |
| 2024-06-03 | 1.0204 | 1.1839 | 0.02% |
| 2024-05-31 | 1.0202 | 1.1837 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达年年恒夏一年定开债C | 0.08% | 0.40% | 1.16% | 2.74% | 4.14% | 2.22% |
| 同类型排名 | 1333/4879 | 1445/4879 | 2075/4879 | 1733/4879 | 910/4879 | 1781/4879 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.22亿份 | 1353 |
| 2023-03-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.27亿份 | 未公布 |
基金经理
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李一硕 上任时间：2019-07-11
李一硕先生:经济学硕士。曾任瑞银证券有限公司研究员,中国国际金融有限公司研究员,易方达基金管理有限公司固定收益研究员、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2019年7月2日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017 展开∨ 收起∧
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