嘉实汇鑫中短债A
(007529)公募债券型
1.1144
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.1765
累计净值 [2026-03-09]
1.1142
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：3.13%
- 最近三年：5.48%
- 成立以来：11.44%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：王立芹,赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：111.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：124.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-25 |
| 2 | 0.01 | 2024-02-01 |
| 3 | 0.01 | 2023-06-26 |
| 4 | 0.01 | 2022-12-05 |
| 5 | 0.01 | 2022-06-15 |