嘉实汇鑫中短债C
(007530)公募债券型
1.1035
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1547
累计净值 [2026-03-06]
1.1037
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：2.91%
- 最近三年：5.53%
- 成立以来：10.35%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：王立芹,赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：124.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-25 |
| 2 | 0.01 | 2024-02-01 |
| 3 | 0.01 | 2023-06-26 |
| 4 | 0.01 | 2022-12-05 |
| 5 | 0.01 | 2022-06-15 |