国泰盛合三个月定开债

(007532)公募债券型
+添加自选
1.1552 0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.2051
累计净值 [2026-04-22]
1.1559 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：0.64%
  • 最近半年：1.16%
  • 今年以来：0.68%
  • 最近一年：1.99%
  • 最近两年：4.73%
  • 最近三年：9.14%
  • 成立以来：21.33%
  • 成立日期：2019-10-25
  • 基金经理：李铭一
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.52亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.60亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据