国泰盛合三个月定开债
(007532)公募债券型
1.1014
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-05-06]
1.1513
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.42%
- 最近一季:1.07%
- 最近半年:2.52%
- 今年以来:1.66%
- 最近一年:3.79%
- 最近两年:6.37%
- 最近三年:10.47%
- 成立以来:15.68%
- 成立日期:2019-10-25
- 基金经理:黄志翔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:24.82亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:30.20亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.032800 | 2021-06-16 |
2 | 0.017100 | 2020-06-19 |