国泰盛合三个月定开债

(007532)公募债券型
+添加自选
1.1509 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.2008
累计净值 [2026-03-09]
1.1506 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.49%
  • 最近半年：0.92%
  • 今年以来：0.30%
  • 最近一年：2.18%
  • 最近两年：5.10%
  • 最近三年：9.37%
  • 成立以来：15.09%
  • 成立日期：2019-10-25
  • 基金经理：李铭一
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.52亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.60亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2021-06-16
2 0.02 2020-06-19