博时富乐纯债债券A
(007536)公募债券型
1.0724
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2334
累计净值 [2026-03-06]
1.0725
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：-2.01%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：-0.74%
- 最近两年：2.11%
- 最近三年：2.26%
- 成立以来：7.24%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：胥艺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-12-26 |
| 2 | 0.02 | 2023-06-19 |
| 3 | 0.04 | 2022-12-13 |
| 4 | 0.01 | 2022-03-25 |
| 5 | 0.02 | 2020-06-15 |
| 6 | 0.00 | 2019-11-05 |