博时富乐纯债债券A
(007536)公募债券型
1.0828
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.2438
累计净值 [2026-06-12]
1.0834
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：5.08%
- 最近三年：9.78%
- 成立以来：26.14%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：胥艺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-10-28 |
| 2 | 0.03 | 2023-12-26 |
| 3 | 0.02 | 2023-06-19 |
| 4 | 0.04 | 2022-12-13 |
| 5 | 0.01 | 2022-03-25 |
| 6 | 0.02 | 2020-06-15 |
| 7 | 0.00 | 2019-11-05 |