永赢沪深300C

(007539)公募股票型指数型
1.0605 1.45%+0.0154
单位净值 [2024-04-26]
1.2105
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-29   ]
  • 最近一月:1.16%
  • 最近一季:7.13%
  • 最近半年:2.32%
  • 今年以来:4.24%
  • 最近一年:-6.06%
  • 最近两年:0.58%
  • 最近三年:-19.70%
  • 成立以来:20.43%
  • 成立日期:2019-07-09
  • 基金经理:万纯
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.48亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.86亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:永赢
实时情况
永赢沪深300C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.79% 1.52 2623.52 6.20% -0.02 (-1.32%)
2 300750 宁德时代 2.34% 6.50 1060.86 2.51% 0.01 (0.15%)
3 601318 中国平安 2.34% 26.33 1061.07 2.51% -0.30 (-1.14%)
4 600036 招商银行 1.86% 30.28 842.39 1.99% -0.13 (-0.43%)
5 000858 五粮液 1.48% 4.79 671.89 1.59% 0.01 (0.21%)
6 000333 美的集团 1.46% 12.13 662.66 1.57% 0.05 (0.41%)
7 601166 兴业银行 1.27% 35.60 577.08 1.36% -0.13 (-0.37%)
8 600900 长江电力 1.23% 23.95 558.99 1.32% -0.11 (-0.46%)
9 601899 紫金矿业 1.11% 40.33 502.51 1.19% -0.15 (-0.37%)
10 600276 恒瑞医药 1.09% 10.91 493.36 1.17% -0.06 (-0.57%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.21% 1.54 2604.14 5.58% -0.13 (-8.44%)
2 300750 宁德时代 2.97% 6.49 1484.39 3.18% 2.59 (39.89%)
3 601318 中国平安 2.47% 26.63 1235.60 2.65% -2.32 (-8.71%)
4 600036 招商银行 1.99% 30.41 996.23 2.14% -2.67 (-8.78%)
5 000858 五粮液 1.56% 4.78 781.64 1.68% -0.39 (-8.16%)
6 000333 美的集团 1.42% 12.08 711.75 1.53% -0.99 (-8.20%)
7 002594 比亚迪 1.15% 2.23 575.94 1.23% -0.18 (-8.07%)
8 601166 兴业银行 1.12% 35.73 559.17 1.20% -3.15 (-8.82%)
9 600900 长江电力 1.06% 24.06 530.76 1.14% -6.34 (-26.35%)
10 600276 恒瑞医药 1.05% 10.97 525.45 1.13% -0.95 (-8.62%)
显示全部持仓明细>>