鹏华尊晟定期开放发起式债券
(007544)公募债券型
1.0209
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1895
累计净值 [2026-03-10]
1.0210
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：-2.18%
- 最近两年：0.05%
- 最近三年：-1.60%
- 成立以来：2.09%
- 成立日期：2019-06-19
- 基金经理：应琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-04-25 |
| 2 | 0.05 | 2024-01-23 |
| 3 | 0.01 | 2023-03-14 |
| 4 | 0.05 | 2022-12-23 |
| 5 | 0.01 | 2020-02-06 |