融通增享纯债债券A
(007546)公募债券型
1.1406
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2206
累计净值 [2026-03-06]
1.1408
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：-0.83%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：0.95%
- 最近两年：1.54%
- 最近三年：4.56%
- 成立以来：14.06%
- 成立日期：2019-11-08
- 基金经理：刘力宁,刘舒乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：融通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-17 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-13 |
| 3 | 0.02 | 2023-12-04 |