中泰开阳价值优选混合A
(007549)公募混合型
1.7117
0.68%+0.0117
单位净值 [2024-05-22]
1.7117
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：3.95%
- 最近一季：7.43%
- 最近半年：-6.73%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：-15.65%
- 最近两年：-14.20%
- 最近三年：-18.35%
- 成立以来：71.17%
- 成立日期：2019-09-06
- 基金经理：田瑀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 1.7117 | 1.7117 | 0.68% |
| 2024-05-21 | 1.7001 | 1.7001 | -0.79% |
| 2024-05-20 | 1.7136 | 1.7136 | 0.30% |
| 2024-05-17 | 1.7084 | 1.7084 | 1.43% |
| 2024-05-16 | 1.6843 | 1.6843 | 0.39% |
| 2024-05-15 | 1.6777 | 1.6777 | -1.00% |
| 2024-05-14 | 1.6946 | 1.6946 | -0.08% |
| 2024-05-13 | 1.6959 | 1.6959 | -1.21% |
| 2024-05-10 | 1.7167 | 1.7167 | -0.12% |
| 2024-05-09 | 1.7188 | 1.7188 | 0.93% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰开阳价值优选混合A | -0.48% | 5.42% | 9.13% | -7.48% | -15.50% | 0.89% |
| 同类型排名 | 6173/8771 | 1980/8771 | 3881/8771 | 6908/8771 | 6987/8771 | 5014/8771 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.13% | 3.91% | 9.25% | -1.85% | -7.60% | 1.21% |
| 混合型 | -0.08% | 3.23% | 8.75% | -1.18% | -6.33% | 1.26% |
| 债券型 | 0.08% | 0.41% | 1.64% | 2.12% | 2.71% | 1.86% |
| FOF | 1.17% | 3.40% | 8.28% | -5.82% | -13.22% | -0.39% |
| QDII | 2.38% | 17.43% | 21.64% | 2.11% | 0.84% | 7.74% |
| 另类投资 | 0.50% | 0.05% | 7.73% | 7.39% | 10.40% | 7.16% |
| ETF | 0.01% | 4.33% | 9.28% | -2.16% | -7.30% | 1.49% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8.65亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.63亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 8.39亿份 | 284376 |
| 2023-03-31 | 9.23亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 7.70亿份 | 未公布 |
基金经理
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田瑀 上任时间：2019-09-06
田瑀先生,复旦大学理学硕士,历任安信基金研究员,投资经理,任齐鲁资管高级投资经理。秉承为投资者创造稳定可复制回报的原则,坚持自下而上研究,重仓持有,减少决策次数,在风险和回报的二维坐标中寻找最优解。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-26 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-26 | 中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-29 | 中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-15 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2023年第2号 |
| 2023-08-15 | 中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-12 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-08-12 | 中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-08-12 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-07-20 | 中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-28 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |